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星星科技9月8日公告,截至目前,鹏莲兴旺、一二三四已向公司返还第一期投资款本金及资金占用费,返还第二期款项本金340万元,剩余投资款本金4.89亿元及相应资金占用费(计算至实际偿还之日)、违约金待返还。
日前公司与鹏莲兴旺、一二三四及其相关方签署《<深圳市一二三四投资发展有限公司投资协议之解除协议>之补充协议》,同意就鹏莲兴旺、一二三四的还款义务进行延期。
为解决剩余投资款、资金占用费及违约金返还事宜,鹏莲兴旺及一二三四正全力推进引入投资方、第三方收购债权等多种解决方案,经各方友好协商一致,公司与鹏莲兴旺、一二三四及其相关方于2023年9月8日签署《债务重组协议》。
公司同意将其持有的对鹏莲兴旺、一二三四的债权人民币4.89亿元投资款本金及相关的全部资金占用费、违约金等权益以不低于2.5亿元的价格转让给第三方债权收购主体,鹏莲兴旺和一二三四应促成第三方债权收购主体不晚于2023年10月15日与公司签订《债权收购协议》,并于签约后一个月内向公司支付完毕收购价款。
就投资款本金4.89亿元与收购价款2.5亿元的差额2.39亿元以及对应的资金占用费,公司同意在公司按时足额收到第三方债权收购主体支付的收购价款的前提下,未来将全部转化为公司购买目标项目定制物业的购买价款。
公司届时根据自身生产经营状况需要,保留部分/全部类型定制物业的所有权,对于剩余定制物业价款,公司有权要求鹏莲兴旺及相关方部分/全部回购。
本次债务重组涉及的债务为鹏莲兴旺及一二三四应返还公司的剩余投资款本金4.886亿元及相应资金占用费、违约金(已按账龄组合计提信用减值损失2.443亿元),本次债务重组购买目标项目定制物业仅为化解公司应收账款的回款风险,不以出售、出租为目的,目前也未对出售、出租作相关安排。本次债务重组不仅有效地降低回款的不确定性风险,而且提高公司资产的流动性,改善公司的现金流状况,为公司未来业务发展提供充足的资金支持。